ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

28 декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Учреждение
Единица измерения: руб.

_______________Департамент образования мэрии города Магадана_____________
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дворец
детского (юношеского) творчества"___________________

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
28.12.2024

4909063990
490901001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Н аименование показателя

1
Остаток средств на начало текущего ф инансового года
О статок средств н а конец текущего ф инансового года
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего

К од строки
2
0001
0002
1000

К од по бю дж етной
классиф икации РФ
3
X
X

Сумма
А налитический код

на 2024 г. текущ ий финансовы й

4

5

X
X

0,00

на 2025 г. (первы й год
планового периода )
6

0,00
138 546 177,00

0,00
0,00
140 570 948,00

1
на 2026 г. (второй год
планового п ер и о д а)
7
0,00
0,00
141 986 050,00

1100

120

0,00

0,00

0,00

1110
1200

130

130 294 224,00

132 305 774,00

138 900 230,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бю дж ета публично-правового образования, создавш его учреждение

1210

130

130 294 224,00

132 305 774,00

138 900 230,00

субсидии на финансовое обеспечение вы полнения государственного задания з а счет средств
бю дж ета Ф едерального фонда обязательного медицинского страхования

1220

130

поступления о т оказания услуг (вы полнения работ) на платной основе и о т иной приносящей
доход деятельности

1230

130

0,00

0,00

0,00

1300

140

0,00

0,00

0,00

1310
1400

140
150

0,00

0,00

0,00

прочие доходы, всего
в том числе:
целевы е субсидии
субсидии на осущ ествление капитальных вложений

1500

180

8 251 953,00

8 265 174,00

3 085 820,00

1510
1520

180
180

8 251 953,00
0,00

8 265 174,00
0,00

3 085 820,00
0,00

доходы от операции с активами, всего
в том числе:
прочие поступления, всего
из них:

1900

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

з а пределами планового
периода
8

1

0,00

в том числе:
доходы о т оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозм ездны е д енеж ны е поступления, всего
в том числе:

увеличение остатков денеж ны х средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых
л ет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

1980

X

1981

510

2000

X

138 546 177,00

140 570 948,00

141 986 050,00

2100

X

122 996 964,00

132 830 959,00

134 564 078,00

X

91 561 594,00
3 125 317,00

95 573 033,00
8 739 974,00

100 920 523,00
3 691 520,00

X
X

2110
2120

111
112

иные выплаты, за исклю чением ф онда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий

2130

113

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений, всего

2140

119

в том числе:

X

х
28 310 053,00

28 517 952,00

29 952 035,00

X

|

1

на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам

2141
2142

119
119

денеж ное довольствие военнослужащ их и сотрудников, имею щ их специальные звания

2150

131

х
X

28 310 053,00

28 517 952,00

29 952 035,00

X
X

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имею щ им специальны е звания

2160

134

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части вы плат персоналу,
подлежащ их обложению страховыми взносами

2170

139

в том числе:
на оплату труда стажеров
на ины е выплаты гражданским лицам (денеж ное содержание)
социальные и ины е выплаты населению , всего
в том числе:

2171
2172
2200

139
139
300

5 586 382,00

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

2210

320

пособия, компенсации и и ны е социальны е выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств

2211

321

выплата стипендии, осущ ествление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за
счет средств стипендиального фонда

2220

340

X

на премирование ф изических лиц за достиж ения в области культуры, искусства, образования,
науки и техники, а также на предоставление грантов с ц елью поддержки проектов в области
науки, культуры и искусства

2230

350

X

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставш ихся без попечения родителей

2240

360

5 387 100,00

0,00

0,00

X

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог

2300

850

806 097,00

496 687,00

0,00

X

2310

851

806 097,00

496 687,00

0,00

X

2320

852

2330
2400

853

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2410
2420

810
862

X
X

платежи в целях обеспечения реализации соглаш ений с правительствами иностранных
государств и международными организациями

2430

863

X

прочие выплаты (кроме вы плат на закупку товаров, работ, услуг)

2500

X

0,00

0,00

0,00

X

исполнение судебных актов Российской Ф едерации и мировых соглаш ений по возмещ ению
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

2520

831

0,00

0,00

0,00

X

9 156 734,00

7 203 302,00

7 381 972,00

0,00

X

40 000,00

40 000,00

X
X
X

199 282,00

40 000,00

40 000,00

X

199 282,00

40 000,00

40 000,00

X

0,00

0,00

из них:

иные налоги (вклю чаемые в состав расходов) в бю дж еты бю дж етной системы Российской
Ф едерации, а также государственная пош лина
уплата штрафов (в том числе адм инистративных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и ф изическим лицам , всего
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и ф изическим лицам
взносы в международные организации

X

расходы н а закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

2600

X

2610

241

закупку товаров, работ, услуг в сф ере информационно-коммуникационных технологий

2620

242

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального рем онта государственного
(муниципального) имущества

X

2630

243

350 384,00

0,00

0,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:

2640

244

8 806 350,00

7 203 302,00

7 381 972,00

капитальные вложения в объекты государственной (м униципальной) собственности, всего

2650

400

0,00

0,00

0,00

2651

406

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущ ества государственными (м униципальными)
учреждениями

X
X

!

|

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущ ества государственными
(м униципальными) учреждениями
В ыплаты , уменьш аю щ ие доход, всего
в том числе:
налог на прибыль
налог на добавленную стоимость
прочие налоги, уменьш аю щ ие доход
Прочие выплаты, всего
из них:
возврат в бю дж ет средств субсидии

2652

407

3000

100

0,00

0,00

0,00

X

0,00

X
X
X
X

ЗОЮ
3020
3030
4000

X

4010

610

0,00

0,00

X

|

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

Сумма
N п/п

Н аименование показателя

Коды строк

Год начала закупки

1
1

2

3
26000

4
X

26100

X

26200

X

В ыплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:

на 2024 г. текущ ий финансовый

на 2025 г. (первы й год

5
5 473 384,00

планового периода )
6
7 203 302,00

\
на 2026 г. (второй год
планового п ер и о д а)
7
7 381 972.00

по контрактам (договорам), заклю ченным до начала текущ его ф инансового года без применения

1.1.

1.2.

норм Ф едерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-Ф З "О контрактной систем е в сф ере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание
законодательства Российской Ф едерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее Ф едеральный закон N 44-Ф З) и Ф едерального закона о т 18 июля 2011 г. N 223-Ф З "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами ю ридических лиц" (С обрание законодательства
Российской Ф едерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Ф едеральный закон N
223-Ф З)

по контрактам (договорам), планируемым к заклю чению в соответствующ ем финансовом году без
применения норм Ф едерального закона N 44-Ф З и Ф едерального закона N 223-ФЗ

1.3.

по контрактам (договорам), заклю ченным до начала текущ его ф инансового года с учетом
требований Ф едерального закона N 44-Ф З и Федерального закона N 223-Ф З

26300

X

741 396,00

0,00

0,00

1.4.

по контрактам (договорам), планируемым к заклю чению в соответствующ ем финансовом году с
учетом требований Ф едерального закона N 44-Ф З и Ф едерального закона N 223-Ф З

26400

X

4 731 988,00

7 203 302,00

7 381 972,00

26410

X

4 350 814,00

7 0 5 8 702,00

7 375 072,00

26411
26412

X
X

4 350 814,00

7 058 702,00

7 375 072,00

26420

X

381 174,00

144 600,00

6 900,00

в том числе:
в соответствии с Ф едеральным законом N 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ

26421
26422

X
X

381 174,00

144 600,00

6 900,00

1.4.3.

за счет субсидий, предоставляемых н а осущ ествление капитальных вложений

26430

X

1.4.4.

за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
в соответствии с Ф едеральным законом N 44-Ф З
в соответствии с Ф едеральным законом N 223-ФЗ
за счет прочих источников ф инансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Ф едеральным законом N 44-Ф З
в соответствии с Ф едеральным законом N 223-ФЗ

26440

X

0.00

0,00

0,00

26441
26442
26450

X
X
X

0,00

0,00

0,00

26451
26452

X
X

0,00

0,00

0,00

26500

X

381 174,00

0,00

0,00

381 174,00

0.00

0,00

4 350 814,00

7 058 702,00

7 375 072,00

4 350 814,00

7 058 702,00

7 375 072,00

в том числе:
1:4.1.

1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.

1.4.2.1
1.4.2.2.

1.4.4.1.
1.4.4.2.
1.4.5.
1.4.5.1.
1.4.5.2.

2.

за счет субсидий, предоставляемых н а финансовое обеспечение выполнения государственного
(м униципального) задания
в том числе:
в соответствии с Ф едеральным законом N 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бю джетного кодекса Российской Ф едерации

И того по контрактам, планируемым к заклю чению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом N 44-Ф З, по соответствующ ему году закупки
в том числе по году начала закупки:
2024 г.

3.

Итого по договорам, планируемым к заклю чению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Ф едеральным законом N 223-Ф З, по соответствующ ему году закупки
в том числе по году начала закупки:
2024 г.

26510

26600

X

26610

з а пределами планового
периода
8

Руководитель учреждения

Исполнитель

28 декабря 2024 г.

(подпись)

Л.Ю. Черенда
(расшифровка подписи)

Худяков К.С.
(фамилия, инициалы)

62-24-78
(телефон)

N
Р асчёты (обоснования) к п л ан у ф инансово-хозяйственной деятельности государственного (м униципального) у чреждения на 2024 год
1. Р асчёты (обоснования) в ы п л а т персоналу (строка 210)
Код видов расходов

8130703ШС30000004_______________________ ________________________________________________________________________ ___________ _______________

И сточн и к финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан_____________________________________________
1.1. Расчёты (обоснования) расходов на оп лату труда

№
п/п

Должность,
группа
должностей

I
I
1
2
3

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:

Установленная
численность,
единиц

2
Административноуправленческий персонал
Педагогические работники
Медицинский персонал
Служащие, учебновоспитательный персонал и

Итого:

по
должностному

по выплатам
ком пенсационного
характера
6

3

4

5

4,00

74 312,50

70 596,90

66,58
0,00

26 684,69
ЯДЕЛ/0!

20 013,50
"ДЕЛ'0!

45,47

19 762,11

18 774,00

X

ЗДЕЛ/'О!

х

по выплатам
стимулирующего
характера
7

1 334,20

Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу, %
8

9

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 3*гр.4х
(1+гр. 8/100)х
гр. 9^12)
10

3 715,60

2,50

8 917 500.00

5 336,99
#ДЕЛ/0!

2,50
2,50

53 300 000,00
0,00

2 ,50-

26 957 500.00

х

89 175 000,00

Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
3
X

Сумма взноса,
руб.

89 175 000,00

20 255 688,00

988.11
х

Районный
коэффициент

х

х

1.4. Р асчёты (обоснования) страховы х взносов на обязательное страхование в П енсионны й
фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Ф едеральный ф онд обязательного м едицинского страхования
Наименование государственного внебюджетного фонда

№
п/п

I
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3

2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
по ставке 22,0 %
по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего

4

X

в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0 2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0. %*
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1% )
Итого:

89 175 000,00

2 586 075,00

89 175 000,00

178 350,00

89 175 000,00

4 547 925,00
27 568 038,00

х

L Р асчёты (обоснования) в ы п л а т персоналу (строка 210)
Код видов расходов

8 130703ПП10074200________________________________________________

И сточн и к финансового обеспечения

бюджет субъекта РФ
1.1. Р асчёты (обоснования) расходов на оп лату труда

№
п/п

1
1

Должность,
группа
должностей

Установленная

2
Педагогические работники

Итого:

всего

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:

единиц

3
13,00
X

должностному
окладу
5
700,80
X

4
700,80
700,80

по выплатам
ком пенсационного
характера
6

по выплатам
стимулирующего
характера
7

X

X

Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу, %

Районный
коэффициент

8

9
2,50
X

X

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. Зхгр. 4 х
(1+гр. 8/100)х
гр. 9 х 12)
10
273 300,00
273 300,00

1.4. Р асчёты (обоснования) страховы х взносов на обязательное страхование в П енсионны й
ф онд Российской Ф едерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Ф едеральны й ф онд обязательного медицинского страхования
Наименование государственного внебюджетного фонда

№
п/п

1
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3

2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0 %
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве н профессиональных заболеваний по ставке 0 2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)
Итого:

Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
3
X

Сумма взноса,
руб.

103 800,00

95 288,40

4

X
103 800,00

3 010,20

103 800.00

207.60

103 800.00

5 293,80
103 800,00

X

2. Расчёты (обоснования) расходов на социальны е и иные в ы п л аты населению
Код видов расходов

8130703ПП10074200________________________________________________________________________

И сто чн и к финансового обеспечения

бюджет субъекта РФ

№
п/п
1
I

Наименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

2

3
40 000,00

1,00

Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
5
40 000,00

X

X

40 000,00

Наименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

2

3
9721,81

4
77,00

Общая сумма
выплат, руб.
(гр. Зхгр. 4)
5
748 579,00

х

х

748 579,00

Единовременное пособие псдагогичсскому работнику при выходе на пенсию
Итого:

4

2. Р асчёты (обоснования) расходов на соци альн ы е и иные в ы п л аты населению
Код видов расходов

8130703ШС30000004________________________________________________________________________

И сточн и к финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан

№
п/п
1
1

Оплата проезда к месту отпуска и обратно
Итого:
3. Р а с чёт (обоснование) расходов на уп л ату налогов, сборов и и н ы х платежей

Код видов расходов

8 130703ШС30000004______________________________

И сто чн и к финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан

№
п/п

1
1

Наименование расходов

Налоговая
база. руб.

2

3
36 640 772,73

Налог на имущество
Итого:

4
2,2

Сумма нечисленного
налога, подлежащего
уплате, руб,
(гр.Зхгр. 4/100)
5
806 097,00

X

806 097,00

Стоимость
за единицу,
руб.
5
3 424,00
6 276,83
X

Сумма, руб.
(гр.Зхгр. 4 хгр.5)

6. Расчёт (обоснование) расходов н а закуп ку товаров, работ, услуг
Код видов расходов

8130703ШС30000004

И сточн и к финансового обеспеченна

бюджет муниципального образования город Магадан
6.1. Расчёт (обоснование) расходов на оп л ату услуг связи

№
п/п
1
1
2

Наименование расходов

Количество
номеров

2

3

Телефон
Интернет
Итого:

Количество
платежей
в год
4
12
12
X

1
1
X

6
41 088,00
75 322,00
116410,00

6.3. Расчёт (обоснование) расходов на оп лату ком м унальны х услуг
Наименование показателя

№

1
1
2
3
4
5
6

Размер
потребления
ресурсов
3

2
Электроэнергия
Тепловая энергия
Горячее водоснабжение
Холодное водоснабжение
Водоотведение
Услути по обращению с твердыми коммунальными отходами
Итого:

71,66
I 007,85
1 468,49
1 078.00
2 546,49
225,00
X

Индексация,
(с учётом
НДС), руб.
4
9 258,16
2 703,66
40,36
32,61
21,61
601,87
X

т ы с.к В т/ч
Гкал
куб. м
куб. м
куб. м
куб. м

Сумма, руб.
(гр. 3*гр. 4*гр. 5)
б
663 440,00
2 724 885,00
59 270,00
35 150,00
55 020,00
135 420,00
3 673 185,00

5

X

6.5. Расчёт (обоснование) расходов на оп лату работ, услуг по содержанию имущ ества
№

1
1
2

Наименование расходов

Объект

2

3

Количество
работ
(услуг)
4

X

1
1
X

5
20 000.00
53 941,00
73 941,00

Наименование расходов

Количество
договоров

Стоимость
услуги, руб.

2

3
1
1
1
X

4
120 000,00
120 000,00
247 278,00
487 278,00

Дератизация и дезинсекция
Выполнение противопожарных мероприятий
Итого:

Стоимость
работ (услуг),
руб.

6.6. Расчёт (обоснование) расходов на оп л ату прочих работ, услуг
№
п/п
1
1
2
3

Охрана объекта
Обслуживание пожарной сигнализации
Медицинский осмотр сотрудников
Итого:
6. Расчёт (обоснование) расходов на закуп ку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

8130703711130100005

И сточн и к финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан
6.5. Расчёт (обоснование) расходов на оп л ату работ, услуг по содержанию имущ ества

№
п/п
1
1

Наименование расходов

Объект

Количество
работ

Стоимость
работ (услуг),

2

3

4
1

5
350 384,00

X

X

350 384,00

Наименование расходов

Объект

Количество

Стоимость
работ (услуг),

2

3

4
1

5
74 1 396,00

X

741 396,00

Наименование расходов

Количество
договоров

Стоимость
услуги, руб.

2

3
1
X

4
12 955,00
12 955,00

Капитальный ремонт здания
Итого:
6. Р а с чёт (обоснование) расходов на закуп ку товаров, работ, услуг

Кол видов расходов

8 1307037I1J3130000S

И сточн и к финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан
6.5. Р а с чёт (обоснование) расходов на оп лату работ, услуг по содержанию имущ ества

№
п/п
1
1

Погашение кредиторской задолженности по ремонтным работам
Итого:

X
6. Расчёт (обоснование) расходов на закуп ку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

81307037Ш 10100005

И сточн и к финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан
6.6. Расчёт (обоснование) расходов на оп лату прочих работ, услуг

№
п/п
1
1

Прочие работы, услути
Итого:
6.7. Р а с чёт (обоснование) расходов на приобретение основны х средств, м атериал ьн ы х запасов

№
п/п
1
1

Наименование расходов

Количество

Средняя
стоимость.

Сумма, руб.
(гр.Зхгр. 4)

2

3
1

4
50 000.00

5
50 000.00

X

X

50000,00

Приобретение прочих материальных запасов
Итого:
2. Р асчёты (обоснования) расходов на социальны е и и н ы е вы п л а т ы населению

Код видов расходов

81307037 Ш 10200005

И сточн и к финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан

*№

|

Наименование показателя

|

Размер одной

|

Количество

|

Общая сумма

1

Оплата кредиторской задолженности
Итого:

X

X

2 356 673,00
2 356 673,00

Объект

Количество
работ
(услуг)
4
1
X

Стоимость
работ (услуг),
руб.
5
196 765,00
196 765,00

Наименование расходов

Количество
договоров

Стоимость
услуги, руб.

2

3

X
6.5. Расчёт (обоснование) расходов на оп лату работ, услуг по содержанию имущ ества
Наименование расходов

№
п/п
1
1

2

3

Оплата кредиторской задолженности
Итого:

X
6.6. Расчёт (обоснование) расходов на оп л ату прочих работ, услуг

№
п/п
1
1

Оплата кредиторской задолженности
Итого:

1
X «.

.

4
1 096 062,00
1 096 062,00

I
1