СОГЛАСОВАНО
Председатель наблюдательного совета

7^ .
(ФИО)

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

18 июня 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

________________Департамент образования мэрии города Магадана______________

Учреждение

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дворец
______________________ детского (юношеского) творчества"_____________________

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
18.06.2024

4909063990
490901001

383

Раздел 1. Поступления и вы платы
Сумма

Код по бюджетной
классификации РФ

Аналитический код

2
0001
0002
1000

3
X
X

4
X
X

1100

120

0,00

0,00

0,00

1110
1200

130

121 792 785,00

132 305 774,00

138 900 230,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

1210

130

121 792 785,00

132 305 774,00

138 900 230,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования

1220

130

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей
доход деятельности

1230

130

0,00

0,00

0,00

1300

140

0,00

0,00

0,00

1310
1400

140
150

0,00

0,00

0,00

прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений

1500

180

7 677 908,00

8 265 174,00

3 085 820,00

7 677 908,00
0,00

8 265 174,00
0,00

3 085 820,00
0,00

доходы от операции с активами, всего
в том числе:
прочие поступления, всего
из них:

1900

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Наименование показателя
1
Остаток средств на начало текущего финансового года
Остаток средств на конец текущего финансового года
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:

Код строки

1510
1520

180
180

на 2024 г. текущий финансовый

_______rofl_______
5

Г

0,00
0,00
129 470 693,00

на 2025 г. (первый год
планового периода)
6
0,00
0,00
140 570 948,00

на 2026 г. (второй год
планового периода)
7
0,00
0,00
141 986 050,00

за пределами планового
периода
8
0,00

1980

X

1981

510

2000

X

129 470 693,00

140 570 948,00

141 986 050,00

2100

X

122 265 356,00

132 830 959,00

134 564 078,00

X

2110
2120

111
112

92 083 289,00
2 585 409,00

95 573 033,00
8 739 974,00

100 920 523,00
3 691 520,00

X
X

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий

2130

113

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений, всего

2140

119

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых
лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

в том числе:

X

X

27 596 658,00

28 517 952,00

29 952 035,00

X

27 596 658,00

28 517 952,00

29 952 035,00

X
X

на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам

2141
2142

119
119

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания

2150

131

X

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания

2160

134

х

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами

2170

139

0,00

0,00

0,00

X

в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:

2171
2172
2200

139
139
300

199 282,00

40 000,00

40 000,00

X
X
X

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

2210

320

199 282,00

40 000,00

40 000,00

X

2211

321

199 282,00

40 000,00

40 000,00

X

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за
счет средств стипендиального фонда

2220

340

X

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области
науки, культуры и искусства

2230

350

X

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

2240

360

0,00

0,00

0,00

X

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог

2300

850

0,00

496 687,00

0,00

X

2310

851

0,00

496 687.00

0,00

X

2320

852

2330
2400

853
X

2410
2420

810
862

X
X

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями

2430

863

X

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)

2500

X

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

2520

831

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

2600

X

2610

241

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

2620

242

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества

2630

243

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации

X
0.00
0.00

0.00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

X
X

7 006 055,00

7 203 302,00

7 381 972,00

350 384,00

0,00

0,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:

2640

244

6 655 671,00

7 203 302,00

7 381 972,00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего

2650

400

0,00

0,00

0,00

2651

406

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями

X
X

!

!

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
Выплаты, уменьшающие доход, всего
в том числе:
налог на прибыль
налог на добавленную стоимость
прочие налоги, уменьшающие доход
Прочие выплаты, всего
из них:
возврат в бюджет средств субсидии

2652

407

3000

100

ЗОЮ
3020
3030
4000

X

4010

610

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

х

0,00

X
X
X
X
X

!

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

Сумма
N п/п

Наименование показателя

Коды строк

Год начала закупки

1
1

2

3
26000

4
X

1.1.

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения
норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нумад" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, сг. 5104) (далее Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N
223-ФЗ)

26100

X

1.2.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ

26200

X

1.3.

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом
требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ

26300

X

741 396,00

0,00

0,00

1.4.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с
учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ

26400

X

2 828 312,00

7 203 302,00

7 381 972,00

26410

X

2 446 838,00

7 058 702,00

7 375 072,00

26411
26412

X
X

2 446 838,00

7 058 702,00

7 375 072,00

26420

X

381 474,00

144 600,00

6 900,00

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ

26421
26422

X
X

381 474,00

144 600,00

6 900,00

1.4.3.

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений

26430

X

1.4.4.

за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ

26440

X

0,00

0,00

0,00

26441
26442
26450

X
X
X

0,00

0,00

0,00

26451
26452

X
X

0,00

0,00

0,00

26500

X

381 474,00

0,00

0,00

381 474,00

0,00

0,00

2 446 838,00

7 058 702,00

7 375 072,00

2 446 838,00

7 058 702,00

7 375 072,00

Зыплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:

на 2024 г. текущий финансовый
год
5
3 569 708,00

на 2025 г. (первый год
планового периода)
6
7 203 302,00

на 2026 г. (второй год
планового периода)
7
7 381 972,00

в том числе:
1.4.1,

1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.

1.4.2.1
1.4.2.2.

1.4.4.1.
1.4.4.2.
1.4.5.
1.4.5.1.
1.4.5.2.
2.

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
2024 г.

3.

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
2024 г.

26510

26600

X

26610

за пределами планового
периода
8

(подпись)

И.Н. Майорова
(расшифровка подписи)

Худяков К.С.
(фамилия, инициалы)

62-24-78
(телефон)

Руководитель учреждения

Исполнитель

18 июня 2024 г.

Расчёты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2024 год
1. Расчёты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов

8130703ШС30000004_____________ _____________________________________________________

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан
1.1. Расчёты (обоснования) расходов на оплату труда

Должность,
группа
должностей

№
п/п

1
1
1
2
3

2
Административно­
управленческий персонал
Педагогические работники
Медицинский персонал
Служащие, учебновоспитательный персонал и
рабочие

Итого:

Установленная
численность,
единиц

всего

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
по
по выплатам
по выплатам
должностному
компенсационного
стимулирующего
окладу
характера
характера
6
7
5

3

4

8,00

37 267,20

35 403,80

66,58
0,00

26 086,21
ОДЕЛ/О!

19 564,70
#ДЕЛ/0!

45,47

20 814,13

19 773,40

X

#ДЕЛ/0!

X

1 304,30

X

Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу, %
8

Районный
коэффициент

9

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. Зхгр. 4*
(1+гр. 8/100)х
гр. 9x12)
10

1 863,40

2,50

8 944 129,00

5 217,21
#ДЕЛ/0!

2,50
2,50

52 104 600,00
0,00

1 040,73

2,50

28 392 560,00

X

89 441 289,00

Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
3

Сумма взноса,
руб.

X

X

1.4. Расчёты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный
фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Наименование государственного внебюджетного фонда

№
п/п

1

1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3

2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0 %
по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)
Итого:
1. Расчёты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

8130703ПП10074200
бюджет субъекта РФ

4

X

89 441 289,00

19 504 522,30

X

89 441 289,00

2 593 797,38

89 441 289,00

178 882,58

89 441 289,00

4 561 505,74
26 838 708,00

X

1.1. Расчёты (обоснования) расходов на оплату труда
Должность,
группа
должностей

№
п/п

1
1
Итого:

2
Педагогические работники

Установленная
численность,
единиц

3
18,00
X

всего

4
691,30
691,30

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
по выплатам
по
по выплатам
компенсационного
стимулирующего
должностному
характера
характера
окладу
6
7
5
691,30
X

X

X

Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу, %

Районный
коэффициент

8

9
2,50

X

X

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. Зхгр. 4*
(1+гр. 8/100)х
гр. 9x12)
10
373 300,00
373 300,00

1.4. Расчёты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный
фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Наименование государственного внебюджетного фонда

№
п/п

1
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3

Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
3

2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0 %
по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % *
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)
Итого:

Сумма взноса,
руб.

4

X
112 800,00

103 550,40

X

112 800,00

3 271,20

112 800,00

225,60

112 800,00

5 752,80
112 800,00

X

2. Расчёты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов ра сходов

8130703ПП10074200

Источник фи нансового обеспечения

бюджет субъекта РФ

№
п/п
1
1

Наименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

2

3
40 000,00

4
1,00

Общая сумма
выплат, руб.
(гр. Зхгр. 4)
5
40 000,00

X

X

40 000,00

Единовременное пособие педагогическому работнику при выходе на пенсию
Итого:

2. Расчёты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов

8 130703ШС30000004

бюджет муниципального образования город Магадан

Источник финансового обеспечения

№
п/п
1
1

Наименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

2

3
10 649,35

4
77,00

Общая сумма
выплат, руб.
(гр. Зхгр. 4)
5
820 000,00

X

X

820 000,00

Стоимость
за единицу,
руб.
5
3 424,00
6 276,83

Сумма, руб.
(гр. Зхгр. 4хгр.5)

Оплата проезда к месту отпуска и обратно
Итого:
6. Расчёт (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

8130703ШС30000004

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан_______________________________
6.1. Расчёт (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№
п/п
1
1
2

Наименование расходов

Количество
номеров

2

3
1
1

Количество
платежей
в год
4
12
12

X

X

X

6
41 088,00
75 322,00
116 410,00

Тариф
(с учётом
НДС), руб.
4
9 258,16
1 190,58
40,36
32,61
21,61
601,87
X

Индексация,
%

Сумма, руб.
(гр. Зхгр. 4хгр. 5)

5

X

6
663 440,00
1 199 927,00
59 270,00
35 150,00
55 020,00
135 420,00
2 148 227,00

Наименование расходов

Объект

2

3

Количество
работ
(услуг)
4
1
1
X

Стоимость
работ (услуг),
руб.
5
50 000,00
98 201,00
148 201,00

Количество
договоров

Стоимость
услуги, руб.

Телефон
Интернет
Итого:

6.3. Расчёт (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6

Наименование показателя

Размер
потребления
ресурсов
3
71,66 тыс. к Вт/ч
1 007,85 Гкал
1 468,49 куб. м
1 078,00 куб. м
2 546,49 куб. м
225,00 куб. м
X

2
Электроэнергия
Тепловая энергия
Горячее водоснабжение
Холодное водоснабжение
Водоотведение
Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами
Итого:

6.5. Расчёт (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№
п/п
1
1
2

Дератизация и дезинсекция
Выполнение противопожарных мероприятий
Итого:

X
6.6. Расчёт (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

I
1

№
п/п

Наименование расходов

[

1
1
2
3

2

3
1
1
1
X

4
10 000,00
10 000,00
14 000,00
34 000,00

Количество
работ
(услуг)
4
1

Стоимость
работ (услуг),
руб.
5
350 384,00

X

X

350 384,00

Наименование расходов

Объект

2

3

Количество
работ
(услуг)
4
1

Стоимость
работ (услуг),
руб.
5
741 396,00

X

X

741 396,00

Наименование расходов

Количество

Сумма, руб.
(гр. 3*гр. 4)

2
Приобретение прочих материальных запасов

3
1

Средняя
стоимость,
руб.
4
44 951,00

Итого:

X

X

44 951,00

Охрана объекта
Обслуживание пожарной сигнализации
Медицинский осмотр сотрудников
Итого:
6. Расчёт (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

81307037Ш30100005

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№
п/п
1
1

Наименование расходов

Объект

2

3

Капитальный ремонт здания
Итого:
6. Расчёт (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

81307037ШЗ1300005

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан_________
6.5. Расчёт (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№
п/п
1
1

Погашение кредиторской задолженности по ремонтным работам
Итого:
6. Расчёт (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

81307037Ш10100005

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан
6.7. Расчёт (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№
п/п
1
1

5
44 951,00

2. Расчёты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов

81307037Ш10200005

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан

№
п/п
1
1

Наименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

2

3
75 000,00

4
1,00

X

X

Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3*гр. 4)
5
75 000,00
75 000,00

Наименование расходов

Количество
договоров

Стоимость
услуги, руб.

2

3
1
X

4
31 970,00
31 970,00

Сумма, руб.
(гр. 3«гр. 4)

Иные выплаты персоналу организации
Итого:
6. Расчёт (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

81307037Ш10200005_________________________________________________________

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан_______________________________
6.6. Расчёт (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№
п/п
1
1

Прочие работы, услуги
Итого:
6.7. Расчёт (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Наименование расходов

Количество

2
Приобретение прочих материальных запасов

3
1

Средняя
стоимость,
руб.
4
100 000,00

Итого:

X

X

100 000,00

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

3

0,00

4
1,00

X

X

Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3*гр. 4)
5
46 784,00
46 784,00

№
п/п
1
1

5
100 000,00

2. Расчёты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов

81307037Ш10300005______________________________________________________________

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан
Наименование показателя

№
п/п
1
1

2

Иные выплаты персоналу организации
Итого:
6. Расчёт (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

81307037Ш10300005

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан______________________________
6 .6 .

№
п/п
1
1

Наименование расходов

Количество
договоров

Стоимость
услуги, руб.

2

3
1
X

4
28 000,00
28 000,00

Сумма, руб.
(гр. 3*гр. 4)

Прочие работы, услуги
Итого:
6 .1 .

№
п/п
1
1

Расчёт (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Расчёт (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Наименование расходов

Количество

2

3
1

Средняя
стоимость,
руб.
4
100 000,00

X

X

Наименование расходов

Налоговая
база, руб.

Ставка
налога, %

2

3
27 000,00

100

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3*гр. 4/100)
5
27 000,00

X

27 000,00

Приобретение прочих материальных запасов
Итого:

5
100 000,00
100 000,00

3. Расчёт (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов

81307037Ш10300005______________________________________________________________

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан

№
п/п

1
1

Иные расходы
Итого:

4

2. Расчёты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов

81307037Ш10500005

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан

№
п/п
1
1

Наименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

2

3
2 576,00

4
1,00

Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3«гр. 4)
5
2 576,00

X

X

2 576,00

Иные выплаты персоналу организации
Итого:
6.

Код видов расходов

8130703ШС30000004

Расчёт (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

!

бюджет муниципального образования город Магадан

Источник финансового обеспечения

6.1. Расчёт (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№
п/п
1
1

Наименование расходов

Количество
номеров

2

Сумма, руб.
(гр. Зхгр. 4*гр.5)

3
1

Количество
платежей
в год
4
1

Стоимость
за единицу,
руб.
5
33 850,00

X

X

X

6
33 850,00
33 850,00

Размер
потребления
ресурсов
3

Тариф
(с учётом
ндс), руб.
4

Индексация,
%

Сумма, руб.
(гр. Зхгр. 4хгр. 5)

5

X

X

X

6
2 356 673,00
2 356 673,00

Наименование расходов

Количество
договоров

Стоимость
услуги, руб.

2

3
1
X

4
1 045 824,00
1 045 824,00

Оплата кредиторской задолженности за телефон и интернет
Итого:

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Наименование показателя

№
п/п
1
1

2
Оплата кредиторской задолженности
Итого:

6.6. Расчёт (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п
1
1

Оплата кредиторской задолженности
Итого:

Приложение №1
1 8 .06.2024
Г р аф и к п ер е ч и с л ен и я С уб си д и и

Н аи м ен о ван и е

С р о к и п ред о ставл ен и я
субсидии

С уб си д и и н а о б есп еч ен и е вы п олн ен и я м ун и ц и п ал ьн о го

119 546 835,00

задан и я
в том чи с л е по кварталам и м есяцам :

С ум м а, ру бл ей

2 9 886 700,00

1 квартал
ян варь

9 763 000,00

ф евраль

10 161 500,00

м арт

9 962 200,00

2 квартал

36 461 800,00

апрель

11 910 900,00

м ай

12 3 9 7 000,00

ию нь

12 153 900,00

3 квар тал

23 9 0 9 400,00

ИЮЛЬ

7 810 400,00

август

8 129 200,00

сентябрь

7 969 800,00

4 квартал

29 288 935,00

октябрь

9 567 700,00

ноябрь

9 958 200,00

декабрь

9 763 035,00

Руководитель

Руководитель

И.Н. Майорова

Е .А . К ути лова

м.п.

м. п.